Cierre de periodo
El cierre de un periodo consolida los valores reales entre dos fechas.
Los cierres de periodo acumulan los costes e ingresos correspondientes a los esfuerzos informados, las compras pagadas y los ingresos realizados durante el periodo seleccionado.
Se consideran valores reales en los siguientes casos:
- Cuando se registran o se aceptan esfuerzos por un usuario con un perfil profesional asociado (que define su coste por hora), el coste proporcional a las horas registradas o aceptadas se considera un valor real.
- Cuando el estado de una compra o ingreso es alguno de los definidos como valor real (personalizable en el área de Compras/Ingresos del submenú de Parámetros dentro del menú de Configuración), se incluirá en el presupuesto del proyecto el valor real definido.
Los movimientos de caja o tesorería suelen ocurrir en fechas específicas, como a final de mes. Para controlar estas transacciones, se recomienda realizar cierres de periodo.
Una vez cerrado el periodo, ya no se podrán reportar horas en el mismo, y los presupuestos de los proyectos afectados reflejarán los valores consolidados hasta el último cierre.
Los cierres de periodo generan documentos de cierre que resumen las horas trabajadas y su coste/tarifa para cada proveedor, junto con un documento adicional para el equipo interno.
Durante el proceso de cierre, puede seleccionar los proveedores y las personas afectadas. Si realiza el cierre tanto para el personal externo (proveedores) como para el personal interno (empleados), elija todos.
En el documento de cierre, se pueden aplicar ajustes, lo cual puede ayudar a informar a los proveedores sobre el importe que deben facturar si cobran por hora.
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